Que sont les écarts de prix des cryptomonnaies et comment les repérer ?
Les écarts de prix des cryptomonnaies sont fréquents, mais comment en repérer un sur un graphique de trading et que signifient-ils ?
Des écarts de prix se produisent sur tous les marchés financiers et sont évidents dans les modèles de chandeliers et les barres de prix. La manière dont ces écarts se produisent détermine leur interprétation et ce que les traders en attendent. Si vous échangez constamment des cryptomonnaies, vous devez avoir remarqué ces écarts, surtout sur des délais plus courts. Savoir quels sont les écarts de prix et comment ils se produisent et sont interprétés bénéficiera à votre stratégie de trading de crypto.
Qu’est-ce qu’un écart de prix ?
Si vous étudiez régulièrement les graphiques en chandeliers, vous remarquerez que des espaces visibles se produisent parfois entre deux chandeliers ou entre la clôture d'un chandelier et le prix d'ouverture du suivant : ce sont des écarts de prix.
Un écart de prix est un phénomène qui se produit lorsque le prix d’une cryptomonnaie passe d’un prix à un autre. Lorsqu'un écart de prix se produit, aucune transaction n'a lieu au prix du saut, ce qui entraîne un espace visible non rempli. Des écarts de prix se produisent à la fois sur les marchés baissiers et haussiers.
Un écart de prix et un dérapage sont similaires puisqu’ils se caractérisent tous deux par de fortes variations de prix ; cependant, ils sont différents. Un dérapage entraîne une différence entre le prix auquel vous souhaitez exécuter une transaction et le prix d'exécution réel. Cela est également dû à une forte variation des prix, qui ne constitue pas nécessairement un écart.
Pourquoi des écarts de prix entre cryptomonnaies se produisent-ils ?
Les écarts de prix des cryptomonnaies se produisent pour deux raisons principales : la volatilité des prix et l’illiquidité.
De nombreux facteurs entraînent une augmentation de la volatilité du prix du marché. Ces facteurs vont des communiqués de presse sur les événements et événements majeurs du marché aux activités des grands acteurs et influenceurs, qui peuvent provoquer un changement significatif dans le sentiment du marché.
Les bourses et les crypto-monnaies peuvent également connaître une illiquidité en raison de facteurs tels que le manque de teneurs de marché et le faible volume des transactions. L’illiquidité peut rendre le prix instable, provoquant ainsi des écarts de prix.
Les techniques de manipulation du marché telles que les opérations de lavage et les systèmes de pompage et de vidage peuvent également provoquer des écarts de prix car elles ont tendance à augmenter la volatilité des prix, en particulier lors de transactions avec une bourse frauduleuse ou une cryptomonnaie susceptible d'être manipulée.
Les écarts de prix sont plus fréquents sur les marchés financiers avec une heure de clôture spécifique. Par exemple, les marchés des changes ferment le week-end. Cependant, des événements majeurs qui ne seront pas visibles sur le graphique des prix peuvent survenir pendant la période de clôture. Pour cette raison, il est courant de voir le prix ouvrir à un prix différent en début de semaine qu'à la clôture vendredi.
4 types d'écarts de prix cryptographiques et comment les identifier
Voici les types d’écarts de prix cryptographiques basés sur l’évolution des prix.
1. Écart commun
Les écarts courants sont des écarts aléatoires qui se produisent sans égard à une action particulière des prix. Comme leur nom l’indique, ils sont courants et sont déclenchés dans des conditions normales de marché. Les écarts courants peuvent être à la hausse ou à la baisse et peuvent ne pas fournir de signaux de trading spécifiques.
L'écart commun dans le graphique ci-dessus s'est produit lorsque le prix n'avait pas de direction spécifique. Le prix est revenu combler le vide presque immédiatement, après quoi le prix a continué son mouvement aléatoire.
2. Écart de rupture
Un écart de cassure brise un support ou une résistance majeur et signale généralement le début d'une tendance. Vous remarquerez ce type d’écart de prix lorsque le prix sort d’un marché variable. Si l'écart de prix brise le support, le prix peut continuer à baisser. Cependant, si la résistance des prix est brisée, le prix peut continuer à augmenter.
Le graphique ci-dessus montre un écart de rupture qui a franchi un niveau de support des prix. Suite à cela, le prix a continué de baisser. Dans cet exemple, l’écart de rupture a signalé le début d’une tendance baissière.
3. Écart d’épuisement
Un écart d’épuisement signale la fin d’une tendance. Il se caractérise par un écart de prix dans la direction de la tendance avant que le prix ne s'inverse. L'écart peut être un mouvement brusque à la hausse suivi d'un renversement baissier dans une tendance haussière et vice versa dans une tendance baissière.
Dans le graphique ci-dessus, l’écart d’épuisement montre la fin de la baisse des prix. Le prix a commencé à augmenter immédiatement après l'écart.
4. Écart de continuité
Un écart de continuation se produit lors d'une tendance haussière ou baissière pour montrer que la tendance est susceptible de se poursuivre. Par exemple, si un écart de continuation se produit dans une tendance haussière, cela montre que la tendance est susceptible de se poursuivre à la hausse, et si elle est dans une tendance à la baisse, elle est susceptible de se poursuivre à la baisse.
Dans le graphique ci-dessus, l'écart de continuation s'est produit lors d'un retracement mineur des prix au sein d'une forte tendance haussière. Son apparition a signalé de fortes actions d’achat, montrant la fin de la correction des prix et la poursuite de la tendance principale.
Les traders de crypto peuvent-ils bénéficier des écarts de prix ?
Les traders pensent généralement que les écarts sont généralement comblés, et lorsqu'un écart de prix se produit, ils s'attendent à ce que le prix revienne à un moment donné pour combler l'écart.
Même si cela est vrai dans une certaine mesure, cela se produit davantage avec certains écarts de prix qu’avec d’autres. Par exemple, les écarts d’épuisement et de rupture sont des écarts de prix qui changent la tendance. Ainsi, la probabilité que le prix revienne pour combler les écarts peut être minime.
Pour tirer le meilleur parti des écarts de prix et savoir quelle fonction remplit l'écart de prix, les traders devront peut-être attendre que le nombre de chandeliers se ferme. Par exemple, vous ne pourrez peut-être pas déterminer si un chandelier est réellement un écart d'épuisement tant que vous n'aurez pas constaté que le prix a commencé à évoluer dans la direction opposée. Le nombre de chandeliers qui comblent l’écart plus rapidement déterminera la manière dont vous aborderez le marché.
Vous ne pouvez pas négocier seul les écarts de prix
Lorsqu'ils tentent de profiter des écarts de prix, les traders étudient l'évolution des prix pour connaître la meilleure façon de profiter de l'évolution du marché. Cependant, les écarts de prix n'incluent généralement pas toutes les informations nécessaires à l'exécution des transactions.
Par exemple, les écarts ne fournissent généralement pas de points d’entrée et de sortie clairs. Vous devez utiliser d'autres outils et indicateurs pour déterminer où devraient se situer vos prix d'entrée, de take-profit et de stop-loss.
Les écarts de prix ne se produisent pas régulièrement sur de nombreux marchés de cryptographie. Ainsi, baser votre stratégie sur les écarts de prix peut signifier que vous n'obtiendrez pas souvent de signaux d'entrée dans les transactions, surtout si vous essayez de négocier des crypto-monnaies populaires. La meilleure option consiste à échanger les écarts de prix dans le cadre d’une stratégie cryptographique plus large plutôt que d’en faire votre stratégie principale.