Qu’est-ce que la capitalisation boursière et comment affecte-t-elle le trading de crypto-monnaies ?
Vous avez peut-être entendu parler de « capitalisation boursière », mais comment cela affecte-t-il votre approche du trading de cryptomonnaies ?
Bien que le paysage des cryptomonnaies puisse souvent paraître mystérieux aux nouveaux arrivants, des facteurs tels que la capitalisation boursière peuvent fournir un aperçu clé de la performance des actifs et de la manière dont ils diffèrent des autres cryptomonnaies au sein de l’écosystème.
La capitalisation boursière, ou capitalisation boursière en abrégé, indique la domination et la popularité des crypto-monnaies et peut aider les investisseurs à comprendre pourquoi certaines pièces, comme Bitcoin, peuvent prendre de la valeur tandis que d'autres restent statiques.
Les différences dans les valeurs des cryptomonnaies peuvent être suivies plus efficacement grâce à la capitalisation boursière, et les investisseurs peuvent obtenir des informations inestimables sur l’une des forces motrices de la cryptographie.
Mais qu’est-ce que la capitalisation boursière ?
Qu’est-ce que la capitalisation boursière ?
La capitalisation boursière est une mesure ancrée dans la finance plus traditionnelle et peut faire référence à la valeur totale en dollars de toutes les actions d’une entreprise. Lorsque l’on explore cette mesure dans un paysage cryptographique, la capitalisation boursière équivaut à la valeur totale de toutes les pièces qui ont été frappées.
Alors, comment un investisseur peut-il calculer la capitalisation d’une cryptomonnaie ? Pour trouver la capitalisation boursière d'une pièce, les investisseurs peuvent utiliser la formule suivante : Capitalisation boursière=Prix actuel x Offre en circulation.
En un mot, cette formule consiste à multiplier le nombre total de pièces frappées ou produites par le prix d’une seule pièce. Étant donné que le prix d’une seule pièce peut varier considérablement à différents stades du marché, leurs capitalisations boursières respectives peuvent également changer radicalement.
L'image ci-dessous montre que la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élève à environ 1,2 billion de dollars au moment de la rédaction, soit la valeur totale de toutes les pièces du secteur de la cryptographie.
Les sites Web analytiques comme CoinMarketCap tracent la part de marché de différents actifs majeurs par capitalisation boursière.
Souvent appelé graphique de dominance du Bitcoin en raison de l'ampleur de la popularité du BTC parmi les investisseurs, nous pouvons constater que les différentes capitalisations boursières peuvent indiquer la taille d'un actif, même si leurs prix respectifs sont beaucoup plus variés.
La capitalisation boursière peut être un excellent outil pour déterminer la stabilité d’un actif. Bien que rien ne soit certain dans le monde de la cryptographie, les actifs à plus grande capitalisation sont généralement mieux ancrés face à la volatilité des marchés, ce qui permet d’éviter les ventes de panique à grande échelle ou la nervosité des détenteurs. Cependant, cela ne protège pas les investisseurs en crypto contre la volatilité du marché et l’instabilité des prix.
La capitalisation boursière affecte-t-elle le trading de crypto-monnaies ?
En plus d'être un indicateur de stabilité, la capitalisation boursière d'un actif peut donner aux investisseurs une idée de la force d'un projet et de ses performances en général. Cela peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées lorsqu’ils envisagent d’investir dans une crypto-monnaie particulière.
En permettant aux investisseurs d’étudier la valeur totale d’une cryptomonnaie par rapport à une autre, la capitalisation boursière est un outil puissant qui peut aider à prendre des décisions d’investissement plus éclairées.
En outre, il peut aider les investisseurs à découvrir les actifs les plus sûrs à acheter par rapport aux autres, ainsi que les performances passées et le potentiel de croissance d'une pièce donnée.
Grâce à ces tendances, les traders peuvent observer la façon dont les crypto-monnaies émergentes se développent dans les nouveaux espaces technologiques.
Par exemple, si un projet financier décentralisé fonctionne bien, les investisseurs peuvent voir au-delà de ses mouvements quotidiens de prix et explorer la croissance de sa capitalisation boursière. En outre, la combinaison des plafonds de différents secteurs au sein de la cryptographie peut également permettre de déterminer si un segment de marché attire ou perd des investisseurs.
Se protéger contre la volatilité des marchés
Étant donné que les cryptomonnaies peuvent être plus complexes et plus volatiles que la finance traditionnelle en raison des technologies émergentes et des marchés en évolution rapide, il est primordial d’utiliser les données pour obtenir un avantage.
Bien qu'il soit dangereux d'imposer des règles empiriques en matière de cryptographie, les investisseurs peuvent identifier les altcoins à petite capitalisation boursière d'une valeur inférieure à 5 milliards de dollars en capitalisation comme étant sujets à plus de volatilité et à des mouvements de prix irréguliers.
La raison en est simple. S'il n'y a pas autant de pièces détenues par les investisseurs, une transaction majeure ou une décision de la part d'un investisseur de liquider ses avoirs entraînera une baisse significative de la capitalisation de l'actif. De même, si une baleine choisissait d'acheter un actif à petite capitalisation, cela créerait probablement une vague importante en augmentant la capitalisation boursière de l'actif.
Naturellement, cela ne signifie pas que les traders doivent éviter les devises à petite capitalisation. Pourtant, il s’avère plutôt que plus la capitalisation boursière est faible, plus l’actif est susceptible de subir de fortes fluctuations de prix. Selon l'aversion au risque d'un investisseur, une pièce à petite capitalisation peut être une bénédiction ou une malédiction.
Ne comptez jamais uniquement sur la capitalisation boursière
Bien que la capitalisation boursière des pièces puisse être un atout majeur pour obtenir une vision globale d’une cryptomonnaie, elle ne doit pas être considérée comme un seul indicateur d’achat ou de vente.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la capitalisation boursière d'une pièce a une certaine valeur. Sans recherches plus approfondies, il est très difficile pour les investisseurs de comprendre pourquoi un certain prix a prévalu pour un actif.
Bien qu'il soit possible de constater la stabilité des jetons, la capitalisation boursière peut passer à côté de devises de moyenne capitalisation plus volatiles avec un potentiel de croissance important et inexploité.
Pour cette raison, la capitalisation boursière ne pourra jamais remplacer les bonnes études de marché à l’ancienne, et dans un environnement aussi imprévisible que la cryptographie, davantage d’informations accessibles aux investisseurs s’avèrent toujours utiles. Contrairement aux entreprises, où la capitalisation boursière est basée sur le cours de l’action, qui dépend de quelques facteurs tels que les revenus, la taille de l’entreprise et son potentiel, la capitalisation boursière des cryptomonnaies est basée sur la circulation et le prix.
Des facteurs tels que le volume des transactions sur 24 heures et l’analyse du sentiment sont d’excellents outils à utiliser en conjonction avec la capitalisation boursière. Si vous parvenez à générer une vision plus globale de vos actifs, vous aurez plus de chances de vous retrouver en position de pouvoir dans le trading.
Construire une vue complète de la cryptographie
Malgré ses limites, la capitalisation boursière reste l’une des mesures les plus importantes et informatives des cryptomonnaies. Cela peut être un indicateur clé de la stabilité et de la popularité du marché d’une manière que les valeurs des pièces en USD ne peuvent pas montrer.
Lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres outils, les traders peuvent bénéficier d'une compréhension plus complète des actifs et du marché dans son ensemble. Dans un secteur aussi imprévisible que la cryptographie, ces informations supplémentaires peuvent être très utiles aux investisseurs.